省委专题会召开。

季承海主持会议，程文涛、省财政厅、省金融工作部门、澜江市主要负责人和中央专项组成员全部到场。

何建明、章致远、罗慎行通过专线参加，人民银行、银监会和财政部核验人员分别汇报本部门掌握的情况。

韩绍诚先作汇报。

“实名核账登记人数超过两万三千人，第二批到期账户测算缺口两千七百多万元。四十七家市属企业出现经办人员回避，基金董事会三名董事申请辞职，两名董事申请回避。澜海银行改制报告需要补充托管底账，十一亿八千万元境外质押也要重新披露。”

“七笔授信将在九十天内陆续到期。港岛嘉衡已经提出重算担保比例，基金若不能提交估值资料，对方会要求补充质押或者提前清偿。三项风险叠加，地方处置压力已经超出原有安排。”

省财政厅负责人问道：“第二批兑付缺口怎么解决？”

“市财政正在测算。”

“什么时候有结果？”

“还没有形成最终意见。”

“窗口已经开放，账户还在继续核。资金缺口不能只写正在测算。”

韩绍诚翻了翻材料，没有回答。

许天到场后，只带了四张表。

他把表格交给记录人员，分别递给季承海、程文涛和中央专项组。

“第一张，未来九十天现金流。”

收入包括共管账户余额、合法项目回款、职工储备款原路返还和基金合法到期收入。支出分为职工到期无争议本金、合法项目工资和安全支出、居民正常存取、争议账户处置费用四项。

省财政厅负责人问道：“四类支出怎么排？”

“职工到期无争议本金、合法项目工资和安全支出优先。居民正常存取按银行业务规则办理。争议账户停止新增外划，原路回款和返还资产进入共管账户。”

“资金不够呢？”

“缺多少，报多少。缺口不能装进下一笔借款。”

会议桌旁停了几秒，许天随即翻开第二张表。

“第二张，七笔授信到期安排。”

七笔授信按到期日、借款主体、合同用途、工程量和还款来源列明。最早一笔四月底到期，最后一笔在七月上旬到期。

两笔存在借新还旧记录，三笔工程量与授信金额不匹配，另有两笔还款来源待核。

程文涛问道：“七笔授信都要保？”

“合法项目保续建。借新还旧和用途不明的，单列核验。”

“港岛嘉衡要求补充质押，项目怎么办？”

“先核工程量和还款来源。合法项目缺口进入融资衔接方案，不从职工储备款和争议账户里调。”

“谁负责融资衔接？”

“第三张表。”

第三张表列着三百八十六个合法项目，后面附有合同编号、施工单位、工资人数、工程量、未来九十日工资和安全支出。

许天说道：“市住建、财政、国资和项目单位分别核对。每笔付款附合同、工程量、工资表和资金来源。材料不齐，先补材料。”

省金融工作部门负责人问道：“按这个办法办理，付款速度会受影响。”

“材料齐全就能付款。”

“项目现场等不起。”

“工人工资也等不起。谁要求先付款，谁把项目名称、金额、依据和签字人员写进申请。”

几名项目负责人低头翻起材料。

过去的付款申请常用项目稳定、施工连续几句话说明情况。许天把合同、工程量和工资表列成硬条件，负责签字的人便不能只拿会议纪要作依据。

程文涛问道：“第四张表是什么？”

“职工到期本金。”

六万八千四百二十七名职工列入总账。

已经兑付四百一十七人，第二批账户按到期日、个人本金、续作授权、质押情况和资料完整程度分列，到期且无争议的优先兑付，授权缺失的保留异议，质押份额无法对应个人明细的暂不办理解除和兑付。

省财政厅负责人问道：“两千七百多万元缺口从哪里来？”

“第一张表列了现有资金和预计回款。”

“预计回款不能算筹资方案。”

“筹资方案由省财政、澜江市和基金董事会分别提交。市政府负责汇总，不替任何单位把缺口填成收入。”

季承海把四张表压在面前。

“你带四张表来，是要省里替澜江解决资金问题？”

“我来说明九十天内会发生什么。”

“具体要求。”

许天翻到现金流表的最后，直接说道：